票據資金管理系統｜應收應付票據、託收兌現一次整合 收款單、付款單自動產生票據，託收、貼現、兌現與銀行存提都有異動紀錄。適合票據量多、需要掌握資金流向的中小型企業。 預約系統展示洽詢導入方案 什麼是票據資金管理系統？ 票據資金管理，是指記錄應收、應付票據從收受或開立、託收、貼現到兌現的每個狀態，並掌握對應銀行帳戶的資金進出。 中小型企業票據張數多，同一張票據在收款、託收、兌現各階段都要處理，資料常要重複輸入，票據狀態與銀行帳戶也不易對照。藍科 DATAKING ERP 的票據資金管理系統，讓財務人員看得到客戶與廠商往來帳戶的資金流向，再安排資金調度。 應收票據客戶票據收受整批託收整批兌現應付票據支票本建立支票套印整批領取與兌現銀行存款銀行帳號建立銀行存提銀行轉帳 票據資金管理系統的五大核心功能 01明確記錄各項異動託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等票據狀態變化都能處理並留下紀錄，託收與兌現也支援整批作業。 02多幣別的帳戶管理可進行銀行提款與轉帳作業，收款與存款帳戶支援多幣別管理。 03不需要重複輸入應收、應付票據依收款單、付款單自動產生，減少手動輸入，處理速度更快。 04取票管理應付票據與領取狀況一併管理，並提供簽收聯。 05管理報表從不同角度檢視票據與資金資料，讓管理人員用準確的數據做決策。 導入票據資金管理系統的三大好處 完整的票據管理功能應收、應付票據在同一套系統管理，資金流動更好掌握。協助營運者決策提供各式報表與數據分析，企業在做決策時有資料可依。隨時查核明細與統計每筆往來票據的明細都有紀錄，管理人員可隨時查看各種票據狀況的統計。 依標準作業流程，系統可以做到什麼？ 導入時先確認系統符合自家的作業流程，再搭配上線教學與操作訓練。 集中處理票據異動託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢集中處理，並留下異動紀錄。票據自動產生依收款單、付款單產生票據，不必重新輸入單據；支援支票套印，也能印出簽收回聯。清楚的管理報表報表清楚易讀，提供更精確的數據分析，作為決策依據。 票據資金管理系統流程圖系統分成收款與付款兩條線，兩條線最後都由銀行存款管理資金進出。 客戶應收票據整批託收整批兌現廠商支票本建立支票套印應付票據整批領取整批兌現 銀行存款銀行帳號建立銀行存提銀行轉帳 票據資金管理 Q&A 藍科票據資金管理系統與其他家有什麼不同？搜尋功能好上手，打單速度快，可直接從 Excel 複製表身資料貼到系統。節省作業時間與人力，讓企業把力氣放在業務上。ERP 顧問團隊提供完整的系統上線教學與輔導。不少企業換過幾套 ERP 都不合用，最後選擇藍科，把它當成 E 化的長期夥伴。 舊系統的資料可以轉移到票據資金管理系統嗎？可以。客戶、廠商、產品三大基本資料先用 Excel 整理好，就能匯入系統，不會花太多時間。可轉移的資料類型，歡迎洽詢我們進一步了解。 安裝 ERP 系統前，要準備什麼硬體設備？請參考官網「DATAKING ERP 系統」頁面中的「硬體規格建議表」。 想了解票據資金管理系統如何套用在貴公司的流程？歡迎說明目前的票據作業方式，藍科顧問團隊會協助評估適合的功能與導入方式。聯絡藍科
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